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公告送出日期：2025年06月11日基金名称中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加享利三年债券基金主代码007680基金合同生效日2019年08月29日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年06月04日截止收益分配基准

公告送出日期：2025年06月11日基金名称中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加享润两年债券基金主代码007928基金合同生效日2019年11月29日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享润两年定期开放债券型公告依据证券投资基金基金合同》、《中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年06月04日基准日基金份截止收益

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本站消息，6月11日发布《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2025年度第2次分红。公告显示股票代持杠杆，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为6月12日，现金红利发放日为6月13日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06月12日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年06月13

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